2006年度公司總經理工作報告 |
| 發布日期：2007-04-13 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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2006年度公司總經理工作報告
2006年工作總結
全年實現各項經濟指標：
主營業務收入35756.5萬元，完成06年計劃的106.1％，比05年同期增加1.5％。其中車輛通行費收入31224.3萬元，完成06年計劃的104.1％，比05年同期增加1.1％；
凈利潤11626.3萬元，完成06年計劃的116.4％，比05年同期減少5.6％；
繳納營業稅1419.6萬元，完成06年計劃的113.1％，比05年同期減少22.2％，繳納所得稅5216.2萬元，完成06年計劃的114.3％，比05年同期增加1.4％；
每股收益0.538元，完成06年計劃的116.4％，比05年同期減少5.6％。
【主要工作回顧】
2006年，公司總經理班子嚴格執行董事會的各項決議，緊緊圍繞“鞏固完善，保暢增收，優質高效，平安創建”的工作思路，帶領公司全體員工，開展“八年建設”活動（“服務保障年”、“節支增效年”、“平安創建年”、“制度配套年”、“新業起步年”、“隊伍建設年”、“立體考核年”、“責任追究年”），盡職盡責，扎實工作，實現了收益再獲新高效，管理再上新臺階，發展再創新局面。
一、收益再獲新高效
（一）抓好一線營運管理，實現征費收入31200萬元
1、投入養護經費6441.8萬元，超額實現養護質量指數目標
一是投入4641萬元對全線的路面病害進行處治，并對部分路段進行加鋪，明顯改善了道路行車狀況；二是加強了對橋梁、隧道等結構物的養護，專門對黃土嶺隧道、塘嶺隧道和馬宗嶺隧道進行了滲漏水處理，對全線橋梁進行了檢測、養護和維修；三是做好交通安全設施、機電設施的日常維護，定期進行檢查，及時采取預防措施；四是加強綠化日常養護管理，對全線互通區的綠化實施對外承包制度，并實施部分邊坡的復綠工作，完善各所的場地和道路綠化。通過以上努力，06年道路養護質量指數取得了93.3，位列全省第10名。
2、強化收費窗口建設，提升服務水平
一是以各類創建活動為載體，開展系統的自查，提升服務技能和水平。到06年底，4個所達到了三星級標準，5個所被授予市級“青年文明號”稱號，2個所被授予市級“巾幗文明示范崗”稱號，6個所全部達到了花園式單位標準，臨海南收費所被評為市交通“十五”行業文明創建先進單位；二是改造各收費所防雷系統、音頻系統、監控系統，更換收費崗亭，以改善收費工作的硬件環境，提高工作效率；三是加大對各所的稽查力度，重點針對文明服務、按章征費、規范運作等方面開展，全年共稽查80次。通過對查出的問題嚴以整改，從而規范收費業務，嚴肅工作紀律，提高服務質量；四是與有關部門聯合打擊假證和假牌（假軍用）車輛、“綠色通道”違規車輛、沖卡逃費車輛，做到“照章收費、應征不漏”，全年共查處假軍車40輛次，查處違規“綠色通道”違規車輛180輛。
3、改革一線員工薪酬分配體制，提高工作積極性
公司原有的一線員工工資制度已經運行多年，在實際操作過程中存在著弊端，不利于發揮員工的工作積極性，日常考核也難以真正執行。06年總經理班子下定決心，克服各種壓力，對征費系統的工資制度和考核獎懲辦法進行了改革，既充分考慮了公司的實際情況，又打破了原有的分配體系，實現以崗定薪，多勞多得，真正體現了收入和崗位掛鉤、考核掛鉤。新的制度已于2007年1月1日開始試行，將根據實際運行情況繼續完善。
（二）子公司經營良好，創效途徑繼續拓展
一是“云水山莊”項目建設進度不斷加快，目前已完成絕大部分主體結構封頂，今年年底前小區單項工程達到交付使用要求，2008年6月30日之前達到小區全面使用要求并完成康居示范工程驗收。預售工作已于06年5月份開始，銷售情況良好，預計將取得較好的經濟效益。在確保“云水山莊”項目進展順利的同時，公司還成功參與了溫嶺27畝土地的競拍，為房產公司的持續發展儲備了項目資源。
二是加強對玉環大酒店委托承包經營的監督，控制經營風險，并確保酒店資產的保值增值。
三是進一步挖掘沿線廣告資源，增加租賃收入。2006年完成新建廣告牌8座，在建2座，實現租賃收入294.1萬元。
四是經董事會批準，公司充分利用自身的資金優勢，從06年10月份開始參與了新股申購，截止06年底已申購到的新股共獲得了350萬元效益。
（三）采取多種辦法，降低成本費用
一是創新籌資方法，降低財務費用。7月份，公司與臺州市工行簽訂了債務重組合作協議，引入工行信托資金，使公司資金成本在原有基準利率下降10%的基礎上，再下降5%；10月份，通過利用調整短期貸款時間差的新籌資方式，取得寧波招商銀行6000萬元的半年期低利率貸款，從而在國家不斷提高貸款利率和公司借款總額增加的情況下，06年財務費用支出比05年減少341.7萬元，僅為06年初計劃的84.15%。
二是繼續取得了工效掛鉤的優惠政策，全年減少稅收支出274萬元。
二、管理再上新臺階
（一）轉變管理模式。根據05年建立的主體管理制度新框架，06年公司在總經理負責制的前提下，實行了總監分工直線執行制和職能要素管理矩陣式的模式。同時在新的管理模式下，對原有的配套制度進行了適當的調整或廢舊立新，提高管理效率。
（二）加強隊伍建設。06年公司開展了思想作風教育整頓活動，重點解決干部員工在思想作風、工作作風和工作紀律等方面存在的問題。在公司各職能部門推行首問負責制、一次性告知制、AB崗制，并開展以“服務基層，幫助基層解決難題”為主要內容的每月服務周活動。通過教育整頓活動，各職能部門逐步形成一種積極進取、真抓實干的工作作風，提高了工作的針對性和有效性，及時發現問題，聽取基層意見，促進了公司年度各項工作目標的完成。
（三）確保安全生產。為認真吸取 “9·20事故”的深刻教訓，今年公司將安全工作作為重中之重來抓：分別與各部門的負責人簽訂了安全綜合治理管理責任書，明確了安全生產工作職責；健全了安全管理工作網絡、管理制度、學習制度、檢查制度。公司還將每年的9月設定為安全生產月、9月20日為安全日，開展了豐富多彩的安全活動，聘請專業人員對消防安全設施進行大檢查，消除了安全隱患，推進了安全文化建設，確保公司有一個安全穩定的經營管理環境，實現了“平安創建年”的目標。
（四）推進黨建工作。06年公司以創建“市級黨建工作先進單位”、“文明機關”、“人民滿意機關”和國有企業“四好”領導班子活動為載體，在抓實、抓細、抓出成效上下功夫，實現在“人民滿意機關”評議活動中的滿意度向前移位，10個黨支部被評為規范化支部，8個黨支部被評為學習型支部。全面推進了公司黨的思想、組織、作風、制度和廉政建設，為公司年度工作目標的實現提供了有力的政治保證和組織保證。
三、發展再創新局面
06年6月份公司董事會進行了換屆選舉，新一屆董事會支持總經理班子進一步拓展產業，將公司做強做大。在董事會的決策下，總經理班子對公司的發展提出了新的思考和計劃，提出公司要立足主業，尋找新業，規范管理，再立新功，回報股東；苦戰三年，實現上三板，力爭上主板，努力實現全體股東十多年來的最大心愿，使股票在流通中體現價值。2006年主要做好三項基礎工作：
一是成立上市工作組，開展前期籌備工作。在與多家券商、律師事務所進行接觸洽談，并通過與中國證監會進行溝通后，獲知在目前的政策下，公司直接上主板的可能性很少，增量上市也無法實現。證監會原來要求上市公司在06年底完成股改，因此總經理班子當時設想借此機會，借鑒目前國內一些成功做法，擬通過境內A股市場買ST殼公司的方式實現上市計劃。在考察了多個ST公司后，發現買殼上市成本過大，而且將我們公司優質資產注入殼公司后，將會大大稀釋股東利益。綜合考慮國內資本市場環境和公司實際情況后，總經理班子計劃分兩走，決定先爭取公司股票上電子板交易，通過電子板再實現主板上市。公司目前的股東管理服務模式得到了中國證監會領導的充分肯定，并確立為07年推廣的工作重點，因此，我們有信心爭取公司股票第一批進入電子板交易。
二是尋找“基礎性、自然性、環保型”的投資項目，為確定公司發展新路子奠定基礎。為此，我們先后分三批積極參與市場調研，尋找新的產業和項目，努力拓展新的發展亮點。
三是確立了今后三年的工作目標：在不發生不可抗力的災害、重大的收費調減政策、增量上市及其帶來費用的前提下，公司將實現主營業務收入10億元，創稅利5.6億元，上交國家稅收1.6億元，凈利潤4億元，每股收益1.84元，每股可供分紅1.65元。
2007年工作計劃
總體工作思路：穩定效益、規范治理、拓展產業，組建臺州高速公路集團。
年度計劃實現主要經營目標：主營業務收入89000萬元，比06年實績增加148.9％。
07年，公司將通過做好“四個繼”，建立“四大機制”，取得“四大突破”來完成上述經營目標：
一、立足穩定，做好{“四個繼續”：繼續挖掘增收節支；繼續加強內部管理；繼續做好服務股東；繼續實施“保障工程”。
二、規范治理，建立“四大機制”：建立規范的內部運作機制；建立有效的監督稽核機制；建立立體的薪酬考核機制；建立完善的員工培訓機制。
三、突出重點，取得“四大突破”：在提高服務水平、樹立窗口形象上取得新突破；在確立公司定位、制訂發展戰略上取得新突破；在著力推動上市、實現股東效益最大化上取得新突破；在強化安全責任、確保安全生產上取得新突破。
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